«Начальник казначейства [Русская Школа Управления]» [Лариса Плотницкая, Дмитрий Георгиевич]

Освойте современные подходы к управлению казначейством и финансовыми потоками. Курс охватывает ключевые аспекты финансового планирования, бюджетирования и управления рисками, позволяя эффективно контролировать ресурсы компании и минимизировать финансовые риски. Эти знания помогут вам укрепить финансовую устойчивость организации и обеспечат уверенность в принятии стратегических решений Чему вы научитесь? Эффективно планировать и управлять финансами для достижения стратегических целей компании Оптимизировать систему бюджетирования и контролировать ее выполнение Управлять денежными потоками и повышать ликвидность предприятия Оценивать и минимизировать финансовые риски, влияющие на устойчивость компании Применять сбалансированную систему показателей для трансформации стратегии в конкретные действия Теория Изучение методов финансового планирования и их применения в стратегическом управлении Освоение принципов построения и оптимизации системы бюджетирования в компании Анализ подходов к управлению денежными потоками и ликвидностью предприятия Изучение методов оценки и управления финансовыми рисками Внедрение сбалансированной системы показателей в практику управления Практика Проведение анализа потребностей участников курса в рамках финансового планирования и казначейства Рассмотрение кейсов по построению и оптимизации системы бюджетирования Проведение оценки системы казначейства и предложений по ее улучшению Анализ схем управления финансами на каждом этапе развития бизнеса Разработка и визуализация стратегий по достижению финансовых целей Шаблоны и инструменты Стратегическая карта целей Схема нализа оборотного капитала Рекомендации к финансовым моделям Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Регламент планирования, исполнения и контроля платежей. Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Регламент взаимодействия казначейства с другими подразделениями компании. Организация закупок товаров и услуг для нужд предприятия. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала. Анализ движения денежных средств. Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность). Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств. Составление карты рисков и управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия (процентными, кредитными, ценовыми, риском платежеспособности (ликвидности) и другое. Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности. Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения. Практическая часть: Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы казначейства на предприятии. Выбор центра финансовой ответственности отдела казначейства (ЦФО прибыли или ЦФО затрат). Рассмотрение схемы построения системы казначейства. 04. Управление финансовыми рисками Что такое риск. В чьих интересах нужно строить систему управления рисками в организации. Симбиоз функции риск менеджмента и других функций менеджмента. Как встроить риск менеджмент в управленческие процессы в среднем бизнесе Риски в современном бизнесе. Качественное и количественное понимание рисков. Управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов. Концепция 3-х линий защиты от рисков. Риски, черный лебедь и серый носорог Классификация активов: фундаментальные, спекулятивные и опционные. Может ли риск создавать стоимость активов. Как управлять этим процессом Основные противорисковые действия, которые целесообразно использовать частной (непубличной) компании Использование статистических данных с финансового рынка. Индекс волатильности VIX: применение для прогнозирования даты наступления следующего экономического кризиса. К какой дате нужно успеть подготовить резервы как профилактическое противорисковое действие. Как определить на какой срок нужно планировать создание резервов, исходя из поведения функции VIX. В каких инструментах размещать резервы для прохождения разных типов рисковых испытаний Культура управления рисками. Эволюция системы управления рисками. Этические ограничения в работе риск-менеджмента как корпоративной функции. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента Оценка рисков. Количественный анализ рисков. Анализ рисков, их приоритезация. Связь риск и доходность. Ковенанты для сохранения устойчивости развития бизнеса Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков. Примеры составления карт для различных отраслей. Реестр рисков производственной компании. Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица Модель управления бизнес-рисками. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели. Роль внутреннего аудита. Координация риск-менеджмента и службы внутреннего контроля Разработка противорисковых мероприятий. Хеджирование. Страхование. Диверсификация. Работа с резервами 05. Организация и оптимизация работы финансово-экономических служб Современная финансово-экономическая служба: какой она должна быть. Признаки и причины неэффективности работы службы. Практикум: «Анализ причин неэффективности финансово-экономической службы в компании. Принятие управленческих решений. Сколько финансистов, экономистов и бухгалтеров нужно бизнесу». Функции и продукты финансово-экономических служб. Что и для кого мы создаем. Способы оценки качества и «полезности» продуктов финансовых и бухгалтерских служб. Оценка качества управленческих отчетов. Основные направления оптимизации. Комплексное применение «простых» методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему документ не всегда работает. Практикум: «Анализ и усовершенствование имеющихся положений и регламентов работы». Организационная структура финансово-экономической службы. Разграничение функций внутри Финансово-экономической службы. Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на выполнение функций. Практикум: «Разработка KPI для сотрудников финансово-экономической службы». Оптимизация бизнес-процессов финансово-экономических служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров. Эффективное взаимодействие с другими подразделениями компании. Практикум: «Применение метода построения функциональной матрицы». Преподаватели - Плотницкая Лариса Ивановна Эксперт по финансовому менеджменту, бизнес-тренер, коуч с топ-менеджерским опытом. Автор уникальной системы финансового управления. - Дмитрий Георгиевич Эксперт в области корпоративных финансов, аудиторской деятельности и инвестиционного анализа. - Маркичев Игорь Владимирович Эксперт в области финансового консультирования и управления финансами. - Ильдеменов Андрей Сергеевич К.э.н., доцент, тренер-консультант по управлению и финансовому планированию. Имеет большой опыт руководящей работы. Автор учебно-методических пособий.