Создание финансовых моделей с нуля [Илья Щетников] [finsimple.ru]

ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕКТА, БИЗНЕСА ИЛИ ИНВЕСТОРА ДЛЯ КОГО ДАННЫЙ КУРС Предприниматель Которому важно уметь читать финансовые отчеты, "просчитывать" новые направления, тестировать гипотезы, мыслить и принимать управленческие решения через призму цифр. Специалист Бухгалтер, аналитик, экономист, маркетолог, финансист, project manager, которому важно "подтянуть" навык моделирования финансовых ситуаций и повысить свой навык работы в Excel. Руководитель Которому важно уметь решать нестандартные задачи по просчету цифр, проверке гипотез, рентабельности направлений и расчету мотивации. ЧТО БУДЕТ НА КУРСЕ? Методология Разберем методологию и правила создания финансовой модели. Структурирование Структурируем финансовые потоки, разберем что такое доходы и расходы Примеры, кейсы, опыт Рассмотрим примеры, кейсы и сделаем первые шаги. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ У специалиста и у предпринимателя Нет понимания как дать больше пользы руководитель Нет понимания за счет чего дать дополнительную ценность клиенту (фриланс) Не хватает скилов для дальнейшего карьерного роста Нет понимания как стать более ценным сотрудником для компании Стресс от незнания процессов проверки гипотез Нет понимания правильного подхода при просчете проектов Нет понимания как оценить финансовые перспективы новой идеи Не знаете по какой цене можно продать долю партнеру Не знаете как оценить свой бизнес Не видите прозрачных сроков окупаемости проекта Нет понимания как оценит 1: ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ Что такое финансовая модель? Блоки, из которых состоит С чего начинать разработку? Как правильно выбрать структуру Как не делать «табличку ради таблички» Базовые знания нюансов и необходимых формул Excel ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Поймете из каких блоков состоит финмодель Научитесь правильно выбирать структуру финмодели в зависимости от задачи Поймете в чем минусы использования шаблонов 9: АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА, АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ Поиск метрик для анализа чувствительности Рассчитываем три сценария развития - пессимистичный/базовый/оптимистичный Как правильно провести двухфакторный анализ ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Научитесь выявлять ключевые метрики, наиболее сильно влияющие на доходы 2: СБОР ДАННЫХ Бриф с заказчиком, интервью и подготовка Как задавать правильные вопросы? Что делать, если мы не знаем цифры, откуда их брать? Анализ рынка. Без чего можно начать, без чего нет В какой нише бизнеса какие данные важны? ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Научитесь задавать правильные вопросы Поймете откуда брать "правильные" данные для финмодели Составите эффективный бриф Научитесь составлять брифы для 4 типов бизнес 10: РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА Что такое точка безубыточности Деление расходов на переменные и постоянные Анализ точки безубыточности ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Научитесь эффективно рассчитывать и анализировать точку безубыточности 3: ТРИ БАЗОВЫХ ОТЧЕТА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИНМОДЕЛИ Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денег Статьи баланса, важные для модели Зачем нужны статьи и как их «собирать»? Всегда ли нужны все отчеты? ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Поймете, почему работать по стандартам не всегда эффективно Научитесь создавать P&L и поймете для чего именно он нужен Научитесь создавать ДДС и поймете для чего именно он нужен Научитесь строить Баланс и узнаете, в каких 9 из 10 случаев его можно не применять 11: ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ Оценка стоимости компании "доходным методом" - DCF Расчет ключевых инвест показателей NPV, IRR Зачем и как считать NPV, IRR и для каких типов проектов они нужны ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Научитесь корректно рассчитывать стоимость компании и ее инвестиционную привлекательность 4: «СБОРКА» 1 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ Моделируем гипотезу по выручке Связываем воронку продаж с будущей выручкой Структурируем выручку по направлениям/товарам/услугам Как правильно заложить гипотезу по будущей выручке ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Смоделированная и обоснованная цифрами модель доходов Поймете как выстраивать воронку продаж в зависимости от типа бизнеса Научитесь связывать входящий поток заявок с разными товарами и услугами Научитесь правильно моедлировать сезонность и темп роста доходов 12: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ Основные принципы визуализации данных в Excel Основные принципы работы с рабочим полем Построение "красивых" графиков и диаграмм Стандарты визуализации ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Построите читабельный и понятный Dashboard 5: «СБОРКА» 2 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ Распределяем расходы на Переменные и Постоянные Корректный расчет валовой прибыли Корректный расчет показателя EBITDA Рассчитываем показатели эффективности Маржинальность и Рентабельность Налоги и амортизация ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Смоделированная и обоснованная цифрами расходная часть бизнеса/ проекта Научитесь моделировать переменные расходы с привязкой к выручке Научитесь моделировать постоянные расходы с привязкой к метрикам бизнеса Поймете, как правильно оценивать эффективность компании в сравнении со стандартами отрасли/ниши Научитесь корректно рассчитывать амортизацию и налоги в зависимости от типа налогообложения NEW 13: СКЛАД И БАЛАНС ФАКУЛЬТАТИВ 1: Моделирование склада и товарных остатков ФАКУЛЬТАТИВ 2: Основы построения баланса Модуль является факультативным 6: «СБОРКА» 3 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ Построение отчета о движении денег Учет рассрочек и предоплат Выплата средств инвестору/партнеру/собственнику Балансовые статьи ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Корректно смоделированное движение денег в компании Научитесь прогнозировать и выявлять кассовые разрывы Научитесь прогнозировать остатки денег Научитесь понимать, где ""зарыты деньги""" Поймете, что приносит больше всего денег Научитесь просчитывать условия для инвестора NEW 14: ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГИ ФИНМОДЕЛИРОВАНИЕ Портфолио Где искать клиентов Путь от заявки до продажи Этапы реализации проекта РЕЗУЛЬТАТЫ: Узнаете как эффективно презентовать себя клиентам Научитесь привлекать заказы платными и бесплатными способами Научитесь продавать услугу и работать с возражениями клиентов Поймете как контролировать ход проекта и выполнять заказы в срок Модуль является факультативным (необязательным) и создан для тех, кто хочет зарабатывать на создании финансовых моделей 7: ДЕТАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДАННЫХ Детализация инвестиций в открытие Расшифровка данных по основным средствам Детализация фонда оплаты труда по отделам и должностям Детализация воронки маркетинга с учетом специфики бизнеса ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Научитесь отражать ключевые данные в удобном формате БОНУС 1: UNIT ЭКОНОМИКА Запись мастер-класса "Как рассчитать UNIT экономику найти показатели для 5х роста своего бизнеса" 8: ГРУППИРОВКА ДАННЫХ И СОЗДАНИЕ «ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ» Сведение данных по годам/кварталам/месяцам Создание панели управления Расчет инвестиционных показателей Визуализация данных ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Создадите панель управления и визуализируете ключевые метрики БОНУС 2: ОЦИФРОВКА БИЗНЕСА Запись мастер-класса "Оцифровка бизнеса и поиск точек роста"