«Углубленный анализ финансовой отчетности [Long-Term Mindset]» [Brian Feroldi, Brian Stoffel]

Advanced Financial Statement Analysis Язык: английский. Руководство инвестора по интерпретации цифр. В этом курсе вы научитесь находить, читать и интерпретировать финансовые отчеты как опытный профессионал. Этот курс для: Инвесторов среднего уровня. Инвесторы среднего уровня, которые хотят научиться интерпретировать финансовые отчеты как профессиональные аналитики. Предпринимателей. Предприниматели, которые хотят увидеть свой бизнес глазами инвестора. Руководителей и профессионалы. Руководители и профессионалы, которые хотят свободно владеть навыками оценки бизнеса. Что вы получите от этого курса: - Быстрый анализ финансовой отчетности Вы узнаете, как разные инвесторы подходят к оценке стоимости, и определите свой стиль оценки. -Определение «желтых» и «красных» флажков Вы освоите шесть этапов цикла роста бизнеса, научитесь определять, на каком этапе находится бизнес в данный момент, и узнаете, какие методы оценки лучше всего подходят для каждого этапа. - Рассчитывайте и интерпретируйте коэффициенты Практикуйтесь в использовании методов оценки общей картины, предпочитаемых венчурными инвесторами, таких как общий доступный рынок и обслуживаемый доступный рынок. - Определение создания стоимости Узнайте, как рассчитывать общие коэффициенты оценки, такие как соотношение цены к прибыли, соотношение цены к выручке и соотношение цены к свободному денежному потоку, а также выявите их ограничения. - Освойте цикл роста бизнеса Узнайте, как использовать любимый инструмент профессиональных инвесторов: модель дисконтированных денежных потоков. Мы расскажем, что это такое, как ее использовать и каковы ее недостатки. - Анализ рентабельности Вы узнаете, как использовать метод оценки, который переворачивает модель DCF с ног на голову, начиная с цены акций и решая задачу по ожиданиям. - Анализ распределения капитала Вы поймете, какие ошибки в оценке чаще всего допускают инвесторы, и как их избежать. План курса: Часть 1: Цикл роста бизнеса Мы начинаем вторую неделю с обсуждения шести этапов цикла роста бизнеса. Мы рассмотрим, как определить, на каком этапе находится бизнес в данный момент, и ключевые показатели на каждом этапе. Часть 2: Анализ выживаемости Далее мы поговорим о том, как анализировать компании, которые в настоящее время терпят убытки, как они будут привлекать капитал и на какие ключевые показатели инвесторам следует обратить внимание. Часть 3: Анализ денежных потоков Третья неделя начинается с глубокого погружения в динамику денежных потоков бизнеса. Мы поговорим о важности цикла конверсии денежных средств и о том, как рост может либо создавать, либо потреблять денежные средства. Часть 4: Анализ операционного рычага Далее мы узнаем, как анализировать финансовую отчетность компаний, которые быстро растут, но еще не полностью оптимизированы для получения прибыли. Часть 5: Анализ распределения капитала Распределение капитала — это главная задача генерального директора. Мы покажем вам, как рассчитывать и использовать такие сложные показатели, как рентабельность собственного капитала, рентабельность активов и рентабельность инвестированного капитала, чтобы определить, хорошо ли работает руководство.