Управление казначейством [Школа бизнеса Альфа]

Онлайн курс по управлению казначейством разработан на базе очных семинаров "Казначейство: управление денежными потоками". Этот семинар с 2009 года посетило более 1000 человек. Нас выбирают, потому что мы практики. Вы получаете реальные знания и навыки, которые проверены опытом и подтверждены результатом. Курс по управлению казначейством поможет вам получить: 1. Практические системные знания 2. Возможность применять их на работе 3. Повышение профессионализма 4. Возможность карьерного роста 5. Преимущества при трудоустройстве 6. Высокую заработную плату Программа обучения «Управление казначейством» 1 занятие. Кругооборот финансов. Отчеты ДДС Введение. Кругооборот капитала в бизнесе. Взаимосвязь финансовых отчетов. Отчет о движении денежных средств (ДДС) по международным и российским стандартам: МСФО 7 и ПБУ 23/2011. Операционный, инвестиционный и финансовые потоки. Прямой и косвенный метод. Структура, анализ. Ключевые функции казначейства. Практика. 2 занятие. Финансовое планирование и БДДС Планирование денежных потоков. Финансовое моделирование. Бюджет движения денежных средств. Бюджетный регламент. Практика. 3 занятие. Оперативное управление денежными потоками. Контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС. Платежный календарь. Кассовые разрывы. Приоритетность платежей. Платежная дисциплина. Регламент исполнения платежей. Практика. 4 занятие. Управление оборотным капиталом. Мониторинг, контроль и управление дебиторской и кредиторской задолженности. Финансово-операционный цикл. Расчет потребности и управление оборотным капиталом. 5 занятие. Управление ликвидностью и платежеспособностью. Безопасная кредитная нагрузка. Требования банков. Показатели ликвидности и платежеспособности. Соответствие срочности активов и источников их финансирования. Надежность банка. Инвестирование свободных денежных средств. Практика. 6 занятие. Финансовые риски в казначействе Риск ликвидности. Кредитный риск. Процентный риск. Валютный риск. Управление рисками. Хеджирование, страхование, банковские гарантии, финансовые расчеты. Практика. 7 занятие. Выбор банковских продуктов для финансирования. 8 занятие. Организация, автоматизация, регламентация казначейства Ключевые показатели эффективности деятельности казначейства. Внедрение и оптимизация казначейской функции. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями. Регламенты. Автоматизация бизнес-процессов в казначействе. Практика. 9 занятие. Особенности управления казначейством в малом и среднем бизнесе Нюансы организации казначейства на предприятиях малого бизнеса. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП). 10 занятие. Особенности управления казначейством в холдингах Организация централизованного казначейства. Кеш-пулинг в группе предприятий.