Финансовое моделирование в Excel

Ключевые компетенции 1. Построение финансового менеджмента с нуля, кризисное управление, управление изменениями 2. Привлечение финансирования, сделки M&A (buy-side, sell side), интеграция бизнеса 3. Внедрение и автоматизация финансового учета (IFRS/US GAAP) 4. Подготовка специалистов международного уровня Тренер, коуч, консультант Ссылка на отзывы о преподавателе Онлайн курс 4 тренинга – 10 часов. Структура тренинга 1. Основы моделирования, подготовка модели a. Постановка задачи и планирование b. Внешние данные и их источники c. Целостность информации; структура модели; культура пользования MS Excel d. Анализ бизнеса; определение драйверов модели e. Подготовка и нормализация финансовой отчетности 2. Прогноз операционной деятельности a. Моделирование выручки и терминального роста b. Анализ отчетности, операционный рычаг c. Релевантность доходов и расходов d. Анализ оборотного капитала e. Прямой метод Cash Flow f. Прогноз OPEX, WC, EBITDA 3. Прогноз инвестиций, налогов и финансирования a. Непрямой метод Cash Flow b. Моделирование CAPEX и амортизации c. Налоговое моделирование (НДС, прибыль, имущество) d. Инфляция по отдельным ресурсам e. Долговое и гибридное финансирование 4. Моделирование и анализ FCF и DCF a. Получение FCF различными способами b. Структура капитала; предпочтения инвесторов; вариации модели для разных инвесторов c. Количественная оценка рисков для инвесторов e. Построение DCF f. Оценка инвестиционного проекта (NPV, PI, PP, DPP, IRR, ARR) и принятие решения; риски проекта и риски основного бизнеса 5. Оценка бизнеса на основе модели a. Терминальная стоимость b. Enterprise Value; Net Debt; Minority Interest; Equity Value c. Shareholders Value: NOPAT, EVA, MVA d. Анализ чувствительности; сценарный анализ; Mean-Variance Analysis; EMV; ENPV e. Презентация и визуализация результатов модели В результате тренинга Вы будете уметь 1. Отбирать и готовить информацию для расчета 2. Прогнозировать бизнес на основе финансовых показателей 3. Строить оценочную модель 4. Оценивать стоимость компании и степень соответствия ожиданиям инвесторов 5. Анализировать влияние рисков на оценку бизнеса Желательный предварительной уровень знаний 1. Уверенное пользование MS Excel 2. Структура и взаимосвязь форм финансовой отчетности; основы МСФО 3. Стоимость денег во времени; сложный процент; дисконтирование 4. Базовые представления о статистике и вероятности