NYSE Pro: YOLO vs Value. Подготовка проф. спекулянта с 0 до результата на реале. [Дмитрий Бахтин]

NYSE Pro: YOLO vs Value, от Дмитрия Бахтина.​ Это специальная версия курса NYSE Pro, впервые доступная в своем полноценном формате на складчике благодаря развитию направления партнерства в клубе. ​ Сам курс NYSE Pro проходил тут в далеком 2014-м и в 2018-м годах, и является одним из топовых курсов по активному трейдингу, т.к. регулярно обновляется в соответствии с текущей ситуацией на рынке: 1-й поток (2014) и 2-й поток (2014) . 3-й поток (2018) (более 500 человек тогда прошло этот курс) Только положительные отзывы​ Почитать обсуждения и комментарии от участников прошлых складчин можно тут (ссылка) Тебе это нужно, если: Хочешь мощно ворваться в мир финансовых рынков и получить исчерпывающие знания для построения своей карьеры в трейдинге (управляющий активами, частный трейдер, аналитик, финансовый консультант, ментор по подготовке трейдеров). Надоел классический бизнес в реал секторе и безответственность людей, контрагентов и т.д., с которыми приходится работать. У тебя недостаточно денег для открытия своего счета от 25000$ у американского брокера, с которого ты сможешь зарабатывать себе на достойную жизнь просто инвестируя в индекс S&P500. Хочешь уметь быстро искать и проводить анализ ценной информации на фин. рынках, а также знать, как на этом заработать. Не знаешь, в какое время своей жизни лучше начать заниматься трейдингом и инвестициями, и не хочешь попасть впросак на старте своей карьеры. Тебе важно в информационном потоке отсекать шлак, а также быстро отсекать шарлатанов и мошенников, которые могут тебе продать токсичные/убыточные/губительные курсы/информацию/стратегии. Ищешь дополнительный источник дохода к своему основному доходу Не знаешь, как интегрировать работу на фин. рынках и инвестиции в свою реальную жизнь Не знаешь, нужен ли тебе вообще трейдинг или инвестиции, и тебе нужна точная достоверная информации на эту тему, чтобы ответить на свой вопрос. Если хоть один пункт твой, то ты точно найдешь в этом курсе то, что ищешь. Что особенного тут? Это первая и единственная версия этого курса где твоя торговля на реальном счету будет проходить под наблюдением автора и риск-менеджера. Это стало возможным благодаря развитию правил клуба о партнерстве. Тебе доступна возможность участвовать в специальной закрытой группе, где сам автор и его помощники будут доводить тебя до стабильного результата на реальном счету, пока ты не будешь полностью самостоятельно генерировать профит в свои первые 6 месяцев торговли. При выполнении всех правил, ты гарантированно научишься идентифицировать алгоритмы больших институциональных инвесторов в потоках биржевых ордеров и использовать их для получения прибыли. Это позволит тебе не только быть активным спекулянтом внутри дня, но и формировать корзины бумаг для удержания позиций внутри недели/месяца. (этого не было в прошлых складчинах NYSE Pro.) Если это не так – тебе вернут деньги. Очень приятным дополнением для тех, у кого отсутствует стартовый капитал на свой реальный счет, является возможность воспользоваться знаниями из курса и пройти комбайн трейдеров, чтобы получить деньги в управление. Поэтому даже если ты полный 0 в трейдинге и инвестициях, и у тебя недостаточно средств на свой стартовый торговый счет, то этот курс сможет дать тебе все лучшие возможности для создания большой карьеры на финансовых рынках. Комбайн трейдеров – это возможность получить реальные деньги в управление, если ты покажешь положительные результаты на дэмо-счету без вложений своих денег в открытие реального счета. Это НЕ ПОВТОР! Хотя в эту версию и включена часть информации из прошлых складчин NYSE Professional, которая еще актуальна. Никаких делений на часть 1, часть 2 и т.д., и никаких «непоняток» с ценой - полный пакет в одной единственной складчине за единую цену, без задержек и препятствий. Благодаря тому, что я являюсь совладельцем и соучредителем одной из лучших проп-компаний в СНГ по условиям торговли на фондовом рынке США - Fondexx, данная версия курса идёт с бонусом в виде пакета подписок, расходы на которые берет на себя компания, и ты можешь получить их бесплатно: Годовая подписка на FINVIZ Elite (сервис с автоматическими фильтрами и сканерами для поиска и анализа акций - 300$) (скрин с сайта finviz с ценой их подписки ниже) Подписка на 2 мес. на закрытый чат с сигналами (в чате ты сможешь в реальном времени торговать вместе со мной по моим сигналам, еще глубже погружаясь в процесс обучения – 130$ в мес. * 2 = 260$.) Торговый робот Executor на 3 месяца. (С помощью этого робота можно торговать по стратегиям, изученным на курсе, чтобы торговать большее кол-во активов одновременно, что физически не может сделать человек в ручном режиме. – 50$ в мес. * 3 = 150$ (стоимость котировок, платформу и сервер на котором устанавливается робот, курсант оплачивает сам). Успешно торговать можно и без робота, поэтому не обязательно его использовать. Таким образом, ты получишь подписок на сумму 300+260+150 = 710$, что более чем в 4 раза превышает стоимость участия в складчине. Почему сейчас и откуда такая щедрость? Каких результатов можно достичь? ​ Прошлый и текущий год являются лучшим временем для активного трейдинга за последние 12 лет, что подтверждает статистика клиентов в нашей компании, которые торгуют на рынке еще с 2005г. Наша команда старается использовать каждую возможность для привлечения к совместной работе большего кол-ва толковых людей. Мы предоставляем всё необходимое для того, чтобы человек мог как можно более коротким путем выстроить свою карьеру трейдера и выйти на большие объемы торгов, т.к. от этого мы вместе увеличиваем доходы. И вот тебе несколько недавних примеров: Возможно ты слышал, как в прошлом году, в марте, рынок США обвалился более чем на 30% всего за 1 месяц, а в следующие 5 месяцев уже обновлял свои исторические максимумы? За те несколько месяцев, одна из небольших групп в нашем пропе имея на счету всего 30 000$ заработала 1,2млн $ чистой прибыли. Вот их отчет из propreports (это специальный ресурс где брокеры для трейдеров ведут статистику всех сделок. Опытные коллеги тут в курсе про этот ресурс если что.) И это было только начало великих возможностей на фондовом рынке США, ведь ни на одном другом рынке, включая крипту, нету таких возможностей для заработка с понятными и контролируемыми рисками. Благодаря тому, что власти США принимали меры для решения проблемы с той большой просадкой рынка, было напечатано много новых долларов, которые сразу влились в рынок. Это привело не только к тому, что быстро начал восстанавливаться фондовый рынок США , а и другие классы активов. К концу года, биткоин был уже у отметки 20000$, а в январе уже пробил отметку в 40000$ . Так что рост этот не от того, что крипторынок оживился, а от действий властей США на фондовом рынке. США продолжают печатать деньги т.к. будет еще одна волна поддержки экономики. И это лишь малая доля того, какие возможности сейчас предоставляет фондовый рынок США, ведь таких взлетов сейчас на тысячи % с огромной ликвидностью и крупными фондами, десятки. И судя по всему, в ближайший год их будет еще больше т.к. правительство США продолжают печатать деньги и вкачивать их в рынок! Смотря на статистику наших клиентов, у всех, кто торгует в профит, на текущий момент самая высокая доходность за все время существования нашего бизнеса. Если будет интересно, могу попросить поделится статистикой еще несколько трейдеров и выложу в переписке ниже. Это тебе не крипто-пампы, в которых из-за низкой ликвидности тебе не дадут выйти по хорошим ценам и зафиксировать профит… А потом еще отберут кучу % при выводе средств, если никто не кинет на все деньги по дороге. Так что я сам, как трейдер, и вся наша команда в Fondexx , стараемся задействовать как можно больше людей и научить их быстро выявлять все важные взаимосвязи, чтобы использовать их по максимуму, пока остальная толпа неквалифицированных трейдеров теряет деньги из-за нехватки знаний и навыков. Чуть более подробно про наши подходы к торговле ты можешь посмотреть в моем вэбинаре у нас на канале: ​ Многое есть в темах прошлых складчин. В двух словах: В трейдинге с 2005г. Имею опыт работы на всех основных рынках - валютный, фьючерсы, фондовый, опционы, крипта. Основная специализация - фондовый рынок и опционы. Являюсь совладельцем брокерской компании, которая на данный момент предоставляет лучшие условия в СНГ для частных трейдеров на фондовом рынке США. Занимаюсь помимо трейдинга организацией поиска и подготовки трейдеров для нашего пропа. Текущая версия курса состоит из 3-х блоков: Блок 1: База с готовыми стратегиями. (доступно всем участникам) Блок 2: Тренинг с доведением до результата в течении 6 мес. (доступно при выполнении ряда условий) Блок 3: Дополнительные сервисы и опции для твоего развития. (доступно в качестве бонуса) Далее подробнее. Блок 1: База с готовыми стратегиями. Как уже писал выше, базовая информация по фондовому рынку из прошлых курсов NYSE Pro, которая еще осталась актуальной, включена в эту версию курса и предоставляется в виде уже записанных уроков, которые ты можешь смотреть в любое удобное время. Поэтому основное содержание будет схожим, за исключением более расширенной и новой информации по отдельным темам. А именно: К урокам добавлено много заданий, которые будут сразу же с 1-го урока помогать тебе воплощать все знания в навыках. Более того, я буду их проверять и давать тебе обратную связь, чтобы ты точно был уверен, что двигаешься в правильном направлении. Этот процесс будет проходить в закрытых ветках тут на складчике. Глубоко рассмотрена тема планирования и интеграции трейдинга/инвестиций в свою личную жизнь. Многие рассматривают трейдинг/инвестиции как «коня в вакууме» не учитывая тот факт, что это дело может отнимать большую часть времени и неизбежно будет влиять на остальные сферы жизни. Поэтому на уроках ты: С самого начала поставишь себе правильные и эффективные цели прохождения этого курса Узнаешь, как их достичь и что нужно для этого сделать Освоишь универсальную структуру и инструменты для решения любых твоих задач в жизни Научишься структурировать и работать с проектами, расставлять эффективно приоритеты в отдельных элементах проекта и закрепишь знания на практике, начав структурировать свой первый проект – эффективное прохождение этого курса и интеграцию полученных знаний в свою жизнь. Подробно охвачена тема Money Management (MM) с ее подразделом Risk Management (RM) Одной этой теме выделено более 6 часов времени, т.к. она является основой всего. Ты узнаешь, что такое Money Management и для чего он нужен Начнешь строить свой личный финансовый план с учетом целей и задач, которые ставит MM Познакомишься с этапами управления капиталом относительно масштабов фин. планирования Сформируешь для себя базовые стратегические задачи по формированию доходности от трейдинга/инвестиций в соответствии с целями по управлению капиталом Узнаешь подробно что такое Risk Management и почему он является неотъемлемой частью MM Изучишь и освоишь несколько эффективных способов оценки рисков, а также метрики для этого. Создашь в Excel модель автоматической калькуляции прибыли/убытка в зависимости от таких показателей как Win Rate, Win/Loss Ratio, и кол-ва сделок. Узнаешь, что такое Maximal Drawdown и как его нужно использовать при расчете MAR Ratio и в оценке эффективности стратегий относительно времени необходимого стратегии для выхода из просадки до пика доходности. Узнаешь, что такое CAGR (Compound Annual Growth Rate) Узнаешь, что такое MAR Ratio и чем он эффективнее других показателей оценки стратегий/инвестиций. Научишься моделировать в Excel различные способы управления объемом в позициях относительно непрерывных серий прибыльных/убыточных сделок и на примере этих моделей увидишь границы применимости тех или иных способов управления капиталом в динамике. Построишь в Excel таблицу и модель с периодами восстановления после просадки в зависимости от средней доходности. Познакомишься с распределением вероятности получения профита/убытка в зависимости от серий сделок и Win Rate. Изучишь основные способы управления объемом в позициях. Увидишь, как в программе Multicharts проводить бэктестинг разных моделей управления капиталом и увидишь на реальных ценах эффективность тех или иных методов. Сформируешь для себя наиболее приемлемую стратегию управления капиталом Детально описаны все основные группы участников рынков их цели и стратегии, для идентификации их на графиках цен и объемов, а также в потоках ордеров на бирже. Т.к. деньги мы отбираем у других участников рынка, то эффективнее всего это делать, точно зная, что делают они. Поэтому: Узнаешь точную классификацию основных участников торгов и их стратегии поведения в различных ситуациях Научишься определять действия конкретных участников в потоке ордеров и на графиках цен Научишься синхронизировать свои действия, с теми участниками, которых ты идентифицировал, чтобы заработать на них Более детализирована структура анализа Детально изучишь предварительный и исполнительный анализ активов Ну и конечно же – максимально формализованная стратегия, без всяких вариантов или/или. Правила максимально точные и недвусмысленные, чтобы ты не мог уйти в тильт, если вдруг в твоей голове возникнут какие-то предположения и догадки, не соответствующие действительности на рынке. Расширена информация по манипуляциям ценой с примерами манипуляций на реальных примерах. В контексте идентификации действий других участников рынка, важно понимать, как можно их провоцировать на какие-то действия. Поэтому отдельно будут рассмотрены отдельные способы манипуляций, которые находятся в рамках закона. Остальная информация в этом блоке будет в большей степени идентична содержанию обычного курса Nyse Pro: Что нужно знать трейдеру о финансовых рынках 1.Финансовые рынки и инструменты - виды и типы. 2.Фондовый рынок США (рынок ценных бумаг). 3.Товарно-сырьевые рынки. 4.Валютный рынок/forex/spot. 5.Рынки производных финансовых инструментов (опционы, фьючерсы, CFD). Что важно знать при выборе рынка для трейдинга и инвестиций. 1.Как рыночная ликвидность влияет на конкурентоспособность трейдера. 2.Влияние волатильности на оценку и прогнозирование рисков. 3.Капитализация. Объемы торгов и анализ конкурентов. 4.Зависимость количества торгуемых инструментов и результатов торговли. 5.Как устроены рынки: главные правила, EСN системы, торговые платформы. 6.Как регулируется фондовый рынок США. Порог входа, издержки и комиссии. 7.Брокерский бизнес изнутри: модели брокерского бизнеса и взаимодействие участников рынка. 8.Всё, что нужно знать о клиринге, брокерах, proprietary (проп) компаниях и trading groups. 9.Оптимизация налогов для трейдеров из стран СНГ. Лицензирование и регулирование брокерского бизнеса (виды, цены, сроки и их влияние на трейдеров). 10.Зависимость результатов торговли от модели брокерского бизнеса. 11.На каком рынке торговать? Недостатки и преимущества различных рынков для трейдера. Работа с профессиональным софтом и анализ информации. 1.Когда работают рынки: торговая сессия, pre-market и post-market. 2.Рыночная информация: источники и анализ. 3.Типы торговых ордеров. 4.Виды и уровни котировок: level 1, level 2, level 3. 5.Отображение информации: платформы для анализа и торговли. 6.Работа с платформами TOS, Sterling Trader Pro, Lightspeed Trader, REDI. 7.Графики и их виды. 8.Главный инструментарий трейдера: лента сделок, стакан заявок, объемы. 9.Как работает закон спроса и предложения на финансовых рынках. 10.Механизм появления и изменения котировки. 11.Как влияют различные типы ордеров на формирование котировок. 12.Ликвидность рынка и возможности для ценовых манипуляций. 13.Виды анализа информации: технический и фундаментальный. Выбор основы для торговой стратегии. 1.Основные стратегии торговли: trend following, mean reversion, market making, statistical arbitrage. 2.Примеры торговых стратегий с использованием риск-менеджмента и управления объемом в торговых позициях. Анализ ценовой волатильности и её влияние на принятие торговых решений 1.Особенности работы при высокой и низкой волатильности. 2.Выбор торговой тактики в зависимости от волатильности. 3.Влияние волатильности на время удержания позиции. 4.Определение потенциала доходности и риска по сделке на основе волатильности. Роль TR и ATR в торговле 1.Анализ дневного диапазона. 2.Поиск акций с высоким потенциалом движения/доходности на основе TR. 3.Выбор торговой тактики на основе анализа диапазона. Корреляции рынков и финансовых инструментов 2.Влияние корреляции инструментов и рынков на поведение участников торгов. 3.Влияние волатильности на корреляцию финансовых инструментов. 4.Выбор стратегии торговли с учетом текущей корреляции инструмента. Анализ цены на различных масштабах и типах графиков 1.Сочетание различных таймфреймов и тиковых графиков для комплексного анализа поведения цены. Выбор точек входа в позицию 1.Расчет точки входа на основе крупных лимитных заявок. 2.Расчет точки входа на основе волатильности. Выбор направления входа 1.Комплексное использование результатов анализа потока ордеров, волатильности, направления индекса и финансовых показателей компании для выбора направления входа в рынок. Постановка целей для каждой сделки 1.Определение потенциала движения цены. 2.Выбор ценовых уровней для выхода из позиции. Риск-менеджмент и управление капиталом 1.Какую часть капитала использовать для каждой сделки. 2.Сравнение тактик работы фиксированной и плавающей частью капитала. 3.Выбор оптимальной частоты сделок. 4.Установка дневного, недельного, месячного риска. 5.Анализ использования тактики усреднения. 6.Анализ использования тактики мартингейла. 7.Анализ использования тактики пирамидинга. 8.Техника управления позицией и портфелем. 9.Техника хеджирования позиций. 10.Использование заемных средств - кредитных плечей. Волатильность кривой доходности 1.Анализ кривой доходности трейдера. 2.Как снизить волатильность кривой доходности трейдера. 3.Как минимизировать риски и увеличить объемы и торговый оборот. Выбор объема в позиции 1.Способы быстрого и эффективного управления объемом в позициях в зависимости от волатильности цены. 2.Автоматизация и сбор статистических данных для сравнения различных тактик управления объемом. Снайпинг 1.Обзор и анализ различной частотности трейдинга. 2.Повышаем качество сделок - торгуем редко, но метко. 3.Психологические аспекты - избежание случайных сделок. Тайминг в трейдинге 1.Соответствие срока удержания позиции временному масштабу анализа. 2.Установка временных рамок для каждой сделки. Чтение ленты сделок (Time&Sales) и стакана заявок 2.Поиск скрытых заявок в дарк пулах. 3.Определение больших лимитных заявок крупных игроков. 4.Определение баланса спроса/предложения в моменте. 5.Анализ среднего количества сделок за единицу времени. 6.Определение момента входа и выхода из сделки на основе ленты. Масштабирование и анализ тиковых данных 1.Анализ тиковых данных как альтернатива чтению ленты. 2.Нарабатываем навык чтения потока ордеров по графику большого таймфрейма, без ленты и тиковых данных. Сравнение инструментов для анализа цены 1.Order Flow Analysis. 2.Price Action. 3.Интерпретация объемов. 4.Volume Spread Analysis. 5.Market Profile. 6.Volume Footprint. 7.Кластерные графики. 8.Технический анализ, индикаторы, волновой анализ, уровни. Роль фундаменталь