[SF Education] Финансы для нефинансистов, 2016

​ Представляем вашему вниманию полный курс «Финансы для нефинансистов», состоящий из трех частей: Уровень 1, 2 и 3. Данный курс в полном объеме даст вам знания, которыми обладают профессионалы, работающие в финансовой сфере. Главное отличие этого образовательного курса от других состоит в том, что он является практическим и необычайно широко освещает сферу финансов. В курс входят видеозаписи всех занятий, а также сопутствующие материалы (презентации, Excel-файлы, финансовые модели, материалы для дополнительного чтения). Преподаватели: Александр Вальцев (сооснователь Societe Financiers), Влас Лёзин (ассоциат в отделе кредитных деривативов в банке Goldman Sachs) и Александр Макаров (аналитик в Роснано, CFA Level 1 passed). ФИНАНСЫ ДЛЯ НЕФИНАНСИСТОВ – УРОВЕНЬ 1 1. Финансовые азы: основные темы – стоимость денег во времени, кредиты, капитал, инвестиции и многое другое; 2. Дебеты-кредиты, запись транзакций в учетном журнале; 3. Бухгалтерский учет: финансовый учет методом начисления vs. кассовый метод учета 4. Основные 3 финансовые отчетности (вступление); 5. Отчет о финансовых результатах (Income Statement); 6. Отчет о движении денежных средств (Cash Flow Statement); 7. Балансовый отчет (Balance Sheet); 8. Финансовое моделирование (вступление): простейшая модель бизнеса/проекта. + Бонус: модель оценки бизнеса по его дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow model). ФИНАНСЫ ДЛЯ НЕФИНАНСИСТОВ – УРОВЕНЬ 2 2. Оценка акций: основные подходы; 3. Облигации: математика и оценка; 4. Деривативы: что это, и с чем их едят (опционы, форварды/фьючерсы, свопы); 5. Продвинутый финансовый учет: основные темы (LIFO/FIFO, Pension fund accounting, advanced working capital, quality of earnings, etc.); 6. Долгосрочные активы и обязательства (Long-lived Assets/Liabilities); 7. Модель выручки (Revenue model); 8. Продвинутая модель DCF (Advanced DCF modeling); 9. Вступление в статистику. Модель Монте-Карло (Monte-Carlo Analysis); 10. Анализ справедливости цены (Fairness opinion). Вступление в M&A. + Бонус: модель финансируемого выкупа компании (leveraged buyout model - LBO). ФИНАНСЫ ДЛЯ НЕФИНАНСИСТОВ – УРОВЕНЬ 3 1. Основы теории вероятностей и математической статистики (ТВиМС) (ведет: Александр Макаров); 2. Использование ТВиМС на практике (ведет: Александр Макаров); 3. Продвинутые деривативы. Опционы. Модель Блека-Шоулза; 4. Производные цены опциона: «Греки». Внутренняя волатильность; 5. Опционные стратегии: от простых до продвинутых; 6. Хеджирование портфеля с помощью опционов; 7. Вступление в структурированные финансы: ABS, MBS, CDO, CDS (ведет: Vlas Lezin); 8. Сделка по структурированным финансам: пример из жизни. Модель structured deal (ведет: Vlas Lezin); 9. Управление активами. Портфельная теория Марковица; 10. Поведенческие финансы. Основные темы. КУРС идет 17 уикендов (всего свыше 100 часов лекций).